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富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数   证券投资基金发起式辘集基金           托管契约    基金照料东谈主：富国基金照料有限公司   基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司                                                   目           录 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约    鉴于富国基金照料有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有 限拖累公司，按照关联法律法例的章程具备担任基金照料东谈主的履历和技艺，拟募 集刊行富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金；    鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续 的银行，按照关联法律法例的章程具备担任基金托管东谈主的履历和技艺；    鉴于富国基金照料有限公司拟担任富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指 数证券投资基金发起式辘集基金的基金照料东谈主，中国农业银行股份有限公司拟担 任富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金的基 金托管东谈主；    为明确富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集 基金的基金照料东谈主和基金托管东谈主之间的权益义务关系，特制订本托管契约；    除非另有约定，《富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发 起式辘集基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）中界说 的术语在用于本托管契约时应具有交流的含义；若有抵牾应以基金合同为准，并 依其要求解释。    若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的关联安排见基金合同和招募 说明书的章程。        一、基金托管契约当事东谈主    （一）基金照料东谈主（或简称“照料东谈主”）    称呼：富国基金照料有限公司    住所：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区世纪大路 1196 号世纪汇办公楼二座 27-    法定代表东谈主：裴长江    成立时刻：1999 年 4 月 13 日    批准建设机关及批准建设文号：中国证监会证监基金字【1999】11 号    注册成本：东谈主民币 5.2 亿元    组织体式: 有限拖累公司    商量鸿沟：公开召募证券投资基金照料、基金销售、特定客户财富照料 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约   存续时间：抓续商量   （二）基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）   称呼：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层   邮政编码：100031   法定代表东谈主：谷澍   成立时刻：2009 年 1 月 15 日   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   批准建设机关和批准建设文号：中国银监会银监复200913 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续时间：抓续商量   商量鸿沟：经受公众入款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从 事银行卡业务；提供信用证职业及担保；代理收付款项；提供看护箱职业；代理 资金计帐；各样汇兑业务；代理计策性银行、番邦政府和海外金融机构贷款业务； 贷款承诺；组织或参预银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款； 刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；外汇单子承兑和贴 现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信看望、筹画、见证业务； 企业、个东谈主财务看护人职业；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金 托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境 内证券投资托管业务；代理盛开式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业 务；金融繁衍家具交易业务；经国务院银行业监督照料机构等监管部门批准的其 他业务；保障兼业代理业务。 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约    二、基金托管契约的依据、目的和原则   （一）缔结托管契约的依据   本契约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                       （以下简称《基金法》）、                                  《公 开召募证券投资基金运作照料办法》                （以下简称《运作办法》）、                            《公开召募证券投 资基金销售机构监督照料办法》、               《公开召募证券投资基金信息裸露照料办法》                                  （以 下简称《信息裸露办法》）、《证券投资基金托管业务照料办法》、《证券投资基金 信息裸露内容与风光准则第 7 号〈托管契约的内容与风光〉》、《公开召募盛开式 证券投资基金流动性风险照料章程》                （以下简称《流动性风险照料章程》）、                                 《公开 召募证券投资基金运作率领第 3 号——指数基金率领》、                           《对于标准金融机构财富 照料业务的率领见识》、           《富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金 发起式辘集基金基金合同》偏激他相关法律、法例制定。   （二）缔结托管契约的目的   本契约的目的是明确基金照料东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的看护、投资 运作、净值打算、收益分拨、信息裸露及相互监督等关联事宜中的权益义务及职 责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。   （三）缔结托管契约的原则   基金照料东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、浑朴信用、充分保护基金投资者合 法权益的原则，经协商一致，签订本契约。   （四）解释   除非文义另有所指，本契约所使用的通盘术语与基金合同的相应术语具有相 同含义。    三、基金托管东谈主对基金照料东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资 鸿沟、投资对象进行监督。   本基金的投资鸿沟主要为目的 ETF 基金份额、方针指数成份股及备选成份 股（均含存托凭证）。为更好地罢了投资目的，本基金可少量投资于部分非成份 股（包含主板、科创板、创业板偏激他经中国证监会允许刊行的股票）、存托凭 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金    托管契约 证、债券（包含国债、央行单子、处所政府债券、政府复旧机构债券、政府复旧 债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可休养债券、可交换债券、 可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期单子等）、财富复旧证 券、债券回购、银行入款、同行存单、繁衍用具（股指期货、国债期货、股票期 权等）、货币商场用具以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳健 中国证监会关联章程）。   本基金可根据法律法例的章程参与融资及转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行稳健 技艺后，不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：本基金投资于目的 ETF 的比例不得低于基金财富 净值的 90%，因法律法例的章程而受限度的情形除外。每个交易日日终，在扣除 股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保 留的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构对该比例要求有变更的，在履行稳健技艺后，以变更 后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调整。   （二）基金托管东谈主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金投资于目的 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%；   （2）每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合 约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现款或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等；   （3）本基金投资于解除原始权益东谈主的各样财富复旧证券的比例，不得朝上 基金财富净值的 10%；   （4）本基金抓有的一王人财富复旧证券，其市值不得朝上基金财富净值的 20%；   （5）本基金抓有的解除（指解除信用级别）财富复旧证券的比例，不得超 过该财富复旧证券限度的 10%；   （6）本基金照料东谈把握理的、且由本基金托管东谈主托管的一王人基金投资于解除 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约 原始权益东谈主的各样财富复旧证券，不得朝上其各样财富复旧证券系数限度的 10%；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富复旧证 券。基金抓有财富复旧证券时间，若是其信用等级下落、不再稳健投资标准，应 在评级叙述发布之日起 3 个月内赐与一王人卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不朝上本基金的总 财富，本基金所申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   本基金参与股指期货交易和国债期货交易的，应当效劳下列（9）-（13）要 求：   （9）本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得朝上 基金财富净值的 10%；抓有的买入国债期货合约价值，不得朝上基金财富净值的   （10）本基金在职何交易日日终，抓有的买入国债期货和股指期货合约价值 与有价证券市值之和，不得朝上基金财富净值的 100%。其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、财富复旧证券、买入返售金融财富 （不含质押式回购）等；   （11）本基金在职何交易日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得朝上基 金抓有的股票总市值的 20%；抓有的卖放洋债期货合约价值不得朝上基金抓有的 债券总市值的 30%；   （12）本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，系数（轧 差打算）应当稳健基金合同对于股票投资比例的相关约定；基金所抓有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，系数（轧 差打算）应当稳健基金合同对于债券投资比例的相关约定；   （13）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得朝上上一交易日基金财富净值的 20%；在职何交易日内交易（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得朝上上一交易日基金财富净值的 30%；   本基金参与股票期权交易的，应当盲从下列（14）-（16）要求：   （14）因未平仓的期权合约支付和收取的权益金总和不得朝上基金财富净值 的 10%；   （15）开仓卖出认购期权的，应抓有足额方针证券；开仓卖出认沽期权的， 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约 应抓有合约行权所需的全额现款或交易所司法招供的可冲抵期权保证金的现款 等价物；   （16）未平仓的期权合约面值不得朝上基金财富净值的 20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数打算；   （17）本基金参与融资业务的，在职何交易日日终，抓有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得朝上基金财富净值的 95%；   （18）本基金参与转融通证券出借业务的，应当稳健下列要求：最近 6 个月 内日均基金财富净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的财富不得朝上 基金财富净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性 受限财富；参与转融通证券出借业务的单只证券不得朝上基金抓有该证券总量的 均打算；   （19）本基金主动投资于流动性受限财富的市值系数不得朝上基金财富净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金照料东谈主之外 的身分甚至基金不稳健该比例限度的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限财富 的投资；   （20）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资鸿沟 保抓一致；   （21）本基金财富总值不朝上基金财富净值的 140%；   （22）本基金投资存托凭证的比例限度依照境内上市交易的股票履行；   （23）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限度。   除上述第（1）、          （2）、             （7）、                （18）至（20）项情形之外，因证券/期货商场波 动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动、方针指数成份股调整、方针指数成份股流 动性限度、目的 ETF 暂停申购、赎回或二级商场交易停牌等基金照料东谈主之外的 身分甚至基金投资比例不稳健上述章程投资比例的，基金照料东谈主应当在 10 个交 易日内进行调整；因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动、方针 指数成份股调整、方针指数成份股流动性限度、目的 ETF 暂停申购、赎回或二 级商场交易停牌等基金照料东谈主之外的身分甚至基金投资比例不稳健第（1）项投 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约 资比例的，基金照料东谈主应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会章程的特 殊情形除外。因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动等基金照料东谈主之 外的身分甚至基金投资不稳健第（18）项章程的，基金照料东谈主不得新增出借业务。 法律法例另有章程的，从其章程。   基金照料东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当稳健 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同收效之日起 初始。   法律法例或监管部门取消或变更上述限度，如适用于本基金，基金照料东谈主在 履行稳健技艺后，则本基金投资不再受关联限度或以变更后的章程为准。   （三）基金托管东谈主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对本契约第 十五条第（九）项基金投资窒碍步履进行监督。   根据法律法例相关基金从事的关联交易的章程，基金照料东谈主和基金托管东谈主应 预先相互提供与本机构有控股关系的鞭策或与本机构有其他要害猛烈关系的公 司名单偏激更新，并以两边约定的款式提交，确保所提供的关联交易名单的真实 性、圆善性、全面性。基金照料东谈主有拖累看护真实、圆善、全面的关联交易名单， 并负责实时更新该名单。名单变更后基金照料东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托 管东谈主应实时证据已驰名单的变更。若是基金托管东谈主在运作中严格效劳了监督过程， 基金照料东谈主仍违章进行关联交易，并形成基金财富赔本的，由基金照料东谈主承担责 任，基金托管东谈主有权向中国证监会叙述。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主偏激控股鞭策、践诺 抵制东谈主或者与其有要害猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要害关联交易的，应当稳健基金的投资目的和投资策略，效劳基金份 额抓有东谈主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场自制合理价钱履行。关联交易必须预先得到基金托管东谈主的容许，并按法律 法例赐与裸露。要害关联交易应提交基金照料东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东谈主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金照料 东谈主参与银行间债券商场进行监督。基金照料东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约 东谈主提供经庄重采用的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的交易结算款式。基金托管东谈主监督基金照料东谈主是否按事前提供的银 行间债券商场交易敌手名单进行交易。基金照料东谈主不错每半年对银行间债券商场 交易敌手名单及结算款式进行更新，如基金照料东谈主根据商场情况需要临时调整银 行间债券商场交易敌手名单或结算款式，应向基金托管东谈主说明情理，在与交易对 手发生交易前 3 个使命日内与基金托管东谈主协商处分。基金照料东谈主收到基金托管东谈主 书面证据后，被证据调整的名单初始收效，新名单收效前已与本次剔除的交易对 手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。如基金照料东谈主在基金投资 运作之前未向基金托管东谈主提供银行间债券商场交易敌手名单的，视为基金照料东谈主 招供全商场交易敌手。基金照料东谈主负责对交易敌手的资信抵制，按银行间债券市 场的交易司法进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情 况进行监督，但不承担交易敌手不履行合同形成的赔本。如基金托管东谈主过后发现 基金照料东谈主莫得按照预先约定的交易敌手或交易款式进行交易时，基金托管东谈主应 实时提醒基金照料东谈主。   （五）基金托管东谈主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金照料 东谈主投资银行入款进行监督。   基金投资银行入款的，基金照料东谈主应根据法律法例的章程及基金合同的约定， 建立投资轨制、审慎采用入款银行，作念好风险抵制；并按照基金托管东谈主的要求配 合基金托管东谈主完成关联业务办理。   基金照料东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格盲从《基金法》、 《运作办法》等相关法律法例，以及国度相关账户照料、利率照料、支付结算等 的各项章程。   （六）基金托管东谈主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金财富 净值打算、各样基金份额净值打算、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、 基金收益分拨、关联信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进 行监督和核查。   若是基金照料东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将装假的事迹推崇数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担拖累，并将在发现后立即叙述中国证 监会。 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约   （七）基金托管东谈主根据相关法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资 运动受限证券进行监督。 受限证券相关问题的申报》等相关法律法法例程。 受限证券包括由《上市公司证券刊行注册照料办法》标准的非公诱惑行股票、公 诱惑行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券，不包括 由于发布要害音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易 中的质押券等运动受限证券。 风险抵制轨制、流动性风险抵制预案等法例轨制。基金照料东谈主应当根据基金流动 性的需要合理安排运动受限证券的投资比例，并在风险抵制轨制中明确具体比例， 幸免基金出现流动性风险。上述法例轨制须经基金照料东谈主董事会批准。上述法例 轨制经董事和会过之后，基金照料东谈主应当将上述法例轨制以及董事会批准上述规 章轨制的决议提交给基金托管东谈主。 管东谈主提供相关运动受限证券的关联信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准说明文献复印件、基金照料东谈主与承 销商签订的销售契约复印件、缴款申报书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、 划款账号、划款金额、划款时刻文献等。基金照料东谈主应保证上述信息的真实、完 整。 场出现剧烈变化导致基金照料东谈主的具体投资步履可能对基金财产形成较大风险， 基金托管东谈主有权要求基金照料东谈主对该风险的排斥或驻防方法进行补充和整改，并 作念出版面说明。不然，基金托管东谈主经预先书面示知基金照料东谈主，有权断绝履行其 相关指示。因断绝履行该指示形成基金财产赔本的，基金托管东谈主不承担相应拖累， 并有权叙述中国证监会。 保证基金托管东谈主不祥平常查询。因基金照料东谈主原因产生的运动受限证券登记存管 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约 问题，形成基金财产的赔本或基金托管东谈主无法安全看护基金财产的拖累与赔本， 由基金照料东谈主承担。 送了虚假的数据，导致基金托管东谈主弗成履行基金托管东谈主职责的，基金照料东谈主应依 法承担相应法律效果。除基金托管东谈主未能依据基金合同及本契约履行职责外，因 投资运动受限证券产生的赔本，基金托管东谈主按照本契约履行监督职责后不承担上 述赔本。   （八）基金参与转融通证券出借业务，基金照料东谈主应当盲从审慎商量原则， 配备技巧系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险照料轨制，完善业务 过程，有用驻防和抵制风险，基金托管东谈主将对照料东谈主参与转融通证券出借业务进 行监督和复核。   （九）基金托管东谈主发现基金照料东谈主的上述事项及投资指示或践诺投资运作中 违犯法律法例和基金合同的章程，应实时以书面体式申报基金照料东谈主限期改造。 基金照料东谈主应积极协融合协助基金托管东谈主的监督和核查。基金照料东谈主收到书面通 知后应不才一使命日前实时查对并以书面体式给基金托管东谈主发出回函，就基金托 管东谈主的合理疑义进行解释或举证，说明违章原因及改造期限，并保证在规如期限 内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对申报县项进行复查，督 促基金照料东谈主改正。基金照料东谈主对基金托管东谈主申报的违章事项未能在限期内改造 的，基金托管东谈主应叙述中国证监会。基金托管东谈主发现基金照料东谈主依据交易技艺已 经收效的投资指示违犯法律、行政法例和其他相关章程，或者违犯基金合同约定 的，应当立即申报基金照料东谈主，并叙述中国证监会。   （十）基金照料东谈主有义务协融合协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和 本托管契约对基金业务履行核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金照料东谈主应 在章程时刻内回应并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基金 托管东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督叙述的事项，基金照料东谈主应积 极协调提供关联数据云尔和轨制等。   （十一）基金托管东谈主发现基金照料东谈主有要害违章步履，应实时叙述中国证监 会，同期申报基金照料东谈主限期改造，并将改造结果叙述中国证监会。基金照料东谈主 无正派情理，断绝、窒碍对方根据本契约章程把握监督权，或选用拖延、诓骗等 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约 技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主冷落劝诫仍不改正的，基 金托管东谈主应叙述中国证监会。    四、基金照料东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金照料东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金照料东谈主打算的基金财富净值和各样基金份额净值、根据基金照料 东谈主指示办理计帐交收、关联信息裸露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金照料东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账照料、未履行或无故延伸履行基金照料东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违犯《基金法》、基金合同、本契约偏激他相关章程时，应实时以书面体式申报 基金托管东谈主限期改造。基金托管东谈主收到书面申报后应不才一使命日前实时查对并 以书面体式给基金照料东谈主发出回函，说明违章原因及改造期限，并保证在规如期 限内实时改正。在上述规如期限内，基金照料东谈主有权随时对申报县项进行复查， 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极协调基金照料东谈主的核查步履，包括但不 限于：提交关联云尔以供基金照料东谈主核查托管财产的圆善性和真实性，在章程时 间内回应基金照料东谈主并改正。   （三）基金照料东谈主发现基金托管东谈主有要害违章步履，应实时叙述中国证监会， 同期申报基金托管东谈主限期改造，并将改造结果叙述中国证监会。基金托管东谈主无正 当情理，断绝、窒碍对方根据本契约章程把握监督权，或选用拖延、诓骗等技能 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金照料东谈主冷落劝诫仍不改正的，基金管 理东谈主应叙述中国证监会。    五、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约 正当合规指示，基金托管东谈主不得自交运用、贬责、分拨基金的任何财产。 户。 算，确保基金财产的圆善与零丁。 基金财产，如有零散情况两边可另行协商处分。 详情到账日历并申报基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东谈主应实时申报基金照料东谈主选用方法进行催收。由此给基金财产形成赔本的，基 金托管东谈主对此不承担补偿拖累，但应提供必要的协调。 基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 买卖银行或者从事客户交易结算交易资金存管的买卖银行等营业机构开立的“基 金召募专户”。该账户由基金照料东谈主或由接受基金照料东谈主交付代为办理登记业务 的机构开立并照料。 承诺其认购的基金份额抓有期限稳健《基金法》、                      《运作办法》等相关章程后，基 金照料东谈主应将属于基金财产的一王人资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账 户。同期在章程时刻内，聘用稳健《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务 所进行验资，出具验资叙述，验资叙述需对发起资金提供方偏激抓有份额进行专 门说明。出具的验资叙述由参预验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为 有用。 关联机构按章程办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和照料 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约 文或称“基金托管资金账户”），并根据基金照料东谈主正当合规的指示办理资金收付。 本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主看护和使用。本基金的一切货币进出行为， 包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基 金的资金账户进行。 金托管东谈主和基金照料东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 户办理基金财富的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和照料 为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 管东谈主和基金照料东谈主不得出借或未经对方容许私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限拖累公司的一级 法东谈主计帐使命，基金照料东谈主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登 记结算有限拖累公司的章程履行。 照料和运用由基金照料东谈主负责。 波及关联账户的开设、使用的，按相关章程开设、使用并照料；若无关联章程， 则基金托管东谈主应当比照并盲从上述对于账户开设、使用的章程。   （五）债券托管与结算账户的开设和照料   基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间商场计帐所股份有限公司的相关章程，以本基金的口头在中央国 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约 债登记结算有限拖累公司、银行间商场计帐所股份有限公司开立债券托管与结算 账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。基金照料东谈主代表基金签订世界银 行间债券商场债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和照料 定，在基金照料东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按相关司法使用并照料。 理。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的看护   基金财产投资的相关什物证券、银行如期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主 负责妥善看护，看护凭证由基金托管东谈主抓有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东谈主根据基金照料东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主践诺有用抵制下的什物证券在 基金托管东谈主看护时间的损坏、灭失，由此产生的拖累应由基金托管东谈主承担。基金 托管东谈主对基金托管东谈主除外机构践诺有用抵制的证券不承担看护拖累。   （八）与基金财产相关的要害合同的看护   由基金照料东谈主代表基金签署的、与基金相关的要害合同的原件分别由基金管 理东谈主、基金托管东谈主看护。除契约另有章程外，基金照料东谈主在代表基金签署与基金 相关的要害合同期应尽量保证基金一方抓有两份以上的蓝本，以便基金照料东谈主和 基金托管东谈主至少各抓有一份蓝本的原件。要害合同的看护期限不少于法律法例规 定的最低期限。      六、指示的发送、证据及履行   基金照料东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨偏激他款项收付 指示，基金托管东谈主履行基金照料东谈主的指示、办理基金名下的资金交游等相关事项。   （一）基金照料东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 理东谈主预留印鉴，该预留印鉴为基金托管东谈主详情基金照料东谈主所发送指示口头一致性 的独一依据。向基金托管东谈主发送授权文献后，要实时电话证据，以保证基金托管 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约 东谈主实时查收。 权东谈主及关联操作主谈主员除外的任何东谈主泄露。   （二）指示的内容 偏激他资金划拨指示等。 间、金额、账户云尔等，并加盖预留印鉴。   （三）指示的发送、证据及履行的时刻和技艺   基金照料东谈主发送指示应领受加密传真款式或其他基金照料东谈主和基金托管东谈主 两边书面共同证据的款式。   基金照料东谈主应按照法律法例和基金合同的章程，在其正当的商量权限和交易 权限内发送指示。   指示发出后，基金照料东谈主应实时以电话款式向基金托管东谈主证据。   基金照料东谈主应在交易收尾后将世界银行间交易成交单加盖预留印鉴后实时 传真给基金托管东谈主，并电话证据。   基金照料东谈主在发送指示时，应为基金托管东谈主履行指示留出至少 2 个使命小 时。由基金照料东谈主的原因形成的指示传输不足时、未能留出满盈的划款时刻，未 准备满盈资金，甚至资金未能实时到账所形成的赔本由基金照料东谈主承担。   基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金照料东谈主的指示，回应基金照料东谈主的指示证据 电话。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主应指定专东谈主根据基金照料东谈主提供的授 权文献进行口头相符的体式审查，实时审慎考证相关内容及印鉴。如有疑问必须 实时申报基金照料东谈主。   基金托管东谈主对指示考证后，应实时办理。   基金照料东谈主应确保基金托管东谈主在履行指示时，基金托管资金账户有满盈的资 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约 金余额，不然基金托管东谈主可不予履行，但应立即申报基金照料东谈主，由基金照料东谈主 审核、查明原因，证据此交易指示无效。在实时申报后，基金托管东谈主不承担因未 履行该指示形成赔本的拖累。   对于申购新股等时效性要求高的指示，基金照料东谈主必须实时将指示传至基金 托管东谈主，并预留充足的指示处理时刻。   对于发送时资金不足的指示，基金托管东谈主有权不予履行，但应立即申报基金 照料东谈主，基金照料东谈主证据该指示不予取消的，资金备足并以申报基金托管东谈主的时 间视为指示收到时刻，因账户资金余额不足导致的投资赔本不由基金托管东谈主承担。   （四）基金照料东谈主发送诞妄指示的情形和处理技艺   基金托管东谈主发现指示诞妄，领导基金照料东谈主改正后再赐与履行，若由此形成 的延误赔本不由基金托管东谈主承担。   （五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、断绝履行指示的情形和处理技艺   若基金托管东谈主发现基金照料东谈主的指示违犯法律、行政法例和其他相关章程， 或者违犯基金合同约定的，应当暂缓或断绝履行，并实时申报基金照料东谈主。   若基金托管东谈主发现基金照料东谈主依据交易技艺一经收效的指示违犯法律、行政 法例和其他相关章程，或者违犯基金合同约定的，应当实时申报基金照料东谈主，由 此形成的赔本由基金照料东谈主承担。   （六）基金托管东谈主未按照基金照料东谈主指示履行的处理方法   基金托管东谈主由于其本身原因未能履行或诞妄履行基金照料东谈主指示甚至本基 金的利益受到损伤，应在发现后，实时选用方法赐与弥补，给基金照料东谈主、基金 份额抓有东谈主形成赔本的，对由此形成的径直经济赔本负补偿拖累。   （七）授权申报的变更 话申报基金托管东谈主。基金照料东谈主需提供书面的变更授权申报文献，在加盖公章后 以传真或其他两边约定的款式发送给基金托管东谈主，同期以电话体式向基金托管东谈主 证据。变更授权申报文献在基金托管东谈主收到关联文献传真件和基金照料东谈主的电话 证据时收效。基金照料东谈主在而后三个使命日内将变更授权申报文献原件送交基金 托管东谈主。 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约 个使命日以传真款式发送基金照料东谈主。基金托管东谈主转换接收基金照料东谈主指示的东谈主 员及接洽款式自基金照料东谈主电话证据后收效。   （八）其他事项 的授权文献内容相符进行口头一致性检查，如发现问题，应实时申报基金照料东谈主。 按照法律法例、本契约的章程履行基金照料东谈主指示而引起的可能发生的赔本，不 由基金托管东谈主负责。    七、交易及计帐交收安排   （一）采用代理证券、期货买卖的证券、期货商量机构   基金照料东谈主应设想采用代理证券、期货买卖的证券、期货商量机构的标准和 技艺。基金照料东谈主负责采用代理本基金证券买卖的证券商量机构，使用其交易单 元动作基金的交易单位。基金照料东谈主和被选中的证券商量机构签订交易单位租用 契约，由基金照料东谈主提前申报基金托管东谈主。基金照料东谈主应根据相关章程，在基金 的中期叙述和年度叙述中将所选证券商量机构的相关情况、基金通过该证券商量 机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等赐与裸露，并将上述情况及 基金专用交易单位号、佣金费率等基金基本信息以及变更情况实时以书面体式通 知基金托管东谈主。因关联法律法例或交易司法的修改带来的变化以届时有用的法律 法例和关联交易司法为准。   基金照料东谈主负责采用代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货 经纪合同，其他事宜根据法律法例、基金合同的关联章程履行，若无明确章程的， 可参摄影关证券买卖、证券商量机构采用的司法履行。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   基金托管东谈主负责基金买卖证券的计帐交收。资金汇划由基金托管东谈主根据基金 照料东谈主的交易成交结果具体办理。   若是因为基金托管东谈主本身原因在计帐上形成基金财富的赔本，应由基金托管 东谈主负责补偿基金的赔本；若是因为基金照料东谈主未预先申报基金托管东谈主增多交易单 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金    托管契约 元，甚至基金托管东谈主接收数据不圆善，形成计帐差错的拖累由基金照料东谈主承担； 若是因为基金照料东谈主未预先申报需要单独结算的交易，形成基金财产赔本的由基 金照料东谈主承担；若是由于基金照料东谈主违犯法律法例、交易司法的章程进行超买、 超卖等原因形成基金投资计帐穷困和风险，基金托管东谈主发现后应立即申报基金管 理东谈主，由基金照料东谈主负责处分，由此给基金形成的赔本由基金照料东谈主承担。   交易日（T 日）日终照料东谈主应保证其照料的各托管财富资金账户有满盈的资 金可按时完成 T+1 日的资金交收。若托管财富资金账户 T 日无法忻悦 T+1 日交 收要求时，对于托管东谈主领受固定比例最低备付金计收款式的，照料东谈主应于 T+1 日 应最晚于 T+1 日 8：30 前补足金额，确保托管东谈主实时完成计帐交收。   基金照料东谈主应保证基金托管东谈主在履行基金照料东谈主发送的划款指示时，基金托 管资金账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管 东谈主有权断绝基金照料东谈主发送的划款指示，但应实时申报基金照料东谈主。基金照料东谈主 在发送划款指示时应充分磋议基金托管东谈主的划款处理时刻。在基金资金头寸充足 的情况下，基金托管东谈主对基金照料东谈主稳健法律法例、基金合同、本契约的指示不 得拖延或断绝履行。   （1）交易记录的查对   基金照料东谈主和基金托管东谈主按日进行交易记录的查对。逐日对外裸露净值之前， 必须保证本日通盘践诺交易记录与基金司帐账簿上的交易记录统长入致。   （2）资金账目的查对   资金账目由基金照料东谈主、基金托管东谈主按日核实，账实相符。   （3）证券账目的查对   基金托管东谈主应按时查对质券账户中的种类和数目，确保逐日交易收尾后证券 账户中证券的种类和数目与基金司帐账簿中的纪录一致。   （4）什物券账目   什物券账目，每月月末关联各方进行账实查对。   （三）基金申购、赎回及休养业务处理的基本章程 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约 责。 基金托管东谈主。基金照料东谈主打发传递的申购、赎回、休养盛开式基金的数据真实性 负责。 管东谈主发送前一盛开日上述相关数据，并保证关联数据的准确、圆善。 该系统无法平常发送，两边可协商处分处理款式。基金照料东谈主向基金托管东谈主发送 的数据，两边各自按相关章程保存。 东谈主负责。   为忻悦申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金照料东谈主开立资金计帐的专 用账户，该账户由登记机构照料。   （四）盛开式基金申购、赎回和基金休养的资金计帐   若是当日基金为净应收款，基金照料东谈主最晚不迟于款项交收日当日 15：00 前将资金划往基金托管资金账户。   基金托管东谈主应实时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应实时申报 基金照料东谈主划付，由此产生的拖累应由基金照料东谈主承担。   若是当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金照料东谈主的指示实时进行划 付。若是指示接收时，账户余额不足支付，以账户足额时刻为指示接收时刻。因 基金托管资金账户莫得满盈的资金，导致基金托管东谈主弗成按时拨付，如系基金管 理东谈主的原因形成，拖累由基金照料东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   （四）基金融资及转融通证券出借业务   如本基金按国度相关章程进行融资及转融通证券出借业务时，基金托管东谈主应 为基金融资及转融通证券出借业务提供必要的协助。基金托管东谈主应当加强对基金 参与转融通证券出借业务的监督和复核，切实小器基金财产的安全和基金份额抓 有东谈主正当权益。 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约    八、基金财富净值打算和司帐核算   （一）基金财富净值的打算及复核技艺   各样基金份额净值是按照每个使命日闭市后，该类基金财富净值除以当日该 类基金份额的余额数目打算，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或赔本由基金财产承担。基金照料东谈主不错建设大额赎回情形下的 净值精度济急调整机制。法律法例、监管机构、基金合同另有章程的，从其章程。   基金照料东谈主于每个使命日打算基金财富净值及各样基金份额净值，并按章程 公告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金照料东谈主每个使命日对基金财富估值后， 将各样基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按章程对外公布。   （二）基金财富估值方法和零散情形的处理   基金所领有的目的 ETF 基金份额、股票、存托凭证、股指期货合约、国债期 货合约、股票期权合约、债券和银行入款本息、财富复旧证券、应收款项、其他 投资等财富及欠债。   （1）目的 ETF 基金份额的估值   本基金投资的目的 ETF 基金份额以目的 ETF 估值日基金份额净值估值，若 估值日为非证券交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。   （2）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要害 变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要害变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要害事件的，可参考相似投资品种的现行市价及要害变化身分， 调整最近交易市价，详情公允价钱。   （3）处于未上市时间以及运动受限的有价证券应区别如下情况处理： 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约 解除股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 诱惑售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未上 市、回购交易中的质押券等运动受限股票），按监管机构或行业协会相关章程确 定公允价值。   （4）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，中式第三方估值基 准职业机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （5）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，中式第三方估值基准 职业机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估值。   对于含投资者回售权的固定收益品种，把握回售权的，在回售登记日至践诺 收款日历间中式第三方估值基准职业机构提供的相应品种的独一估值全价或推 荐估值全价进行估值，同期充分磋议刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未把握回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进 行估值。   （6）对于在交易所商场上市交易的公诱惑行的可休养债券等有活跃商场的 含转股权的债券，实行全价交易的债券中式估值日收盘价动作估值全价；实行净 价交易的债券，中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价。   （7）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，领受在 当前情况下适用而且有满盈可利用数据和其他信息复旧的估值技巧详情其公允 价值。   （8）本基金投资股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约，一般以估 值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生 要害变化的，领受最近交易日结算价估值。   （9）本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照关联法律法例和行业 协会的关联章程进行估值。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票履行。   （11）如有可信笔据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的， 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约 基金照料东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （12）当发生大额申购或赎回情形时，基金照料东谈主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的自制性。   （13）关联法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法例的章程或者未能充分小器基金份额抓有东谈主利益时，应立即申报 对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据相关法律法例，基金净值信息打算和基金司帐核算的义务由基金照料东谈主 承担。本基金的基金司帐拖累方由基金照料东谈主担任，基金托管东谈主承担复核拖累， 因此，就与本基金相关的司帐问题，如经关联各方在对等基础上充分运筹帷幄后，仍 无法达成一致的见识，按照基金照料东谈主对基金净值信息的打算结果对外赐与公布。   （1）基金照料东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（11）项进行估值时，所造 成的舛讹不动作基金财富估值诞妄处理；   （2）由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、登记机构、指数编制机 构及入款银行等级三方机构发送的数据诞妄，或国度司帐计策变更、商场司法变 更等非基金照料东谈主与基金托管东谈主原因，基金照料东谈主和基金托管东谈主天然一经选用必 要、稳健、合理的方法进行检查，但未能发现该诞妄的，由此形成的基金财富估 值诞妄，基金照料东谈主和基金托管东谈主免除补偿拖累。但基金照料东谈主、基金托管东谈主应 当积极选用必要的方法排斥或收缩由此形成的影响。   （3）对于因税收章程调整或其他原因导致基金践诺交征税金与基金按照权 责发生制进行估值的应交税金有各异的，关联估值调整不动作基金财富估值诞妄 处理。   （三）基金份额净值诞妄的处理款式 视为该类基金份额净值诞妄；任一类基金份额净值打算出现诞妄时，基金照料东谈主 应当立即赐与改造，通报基金托管东谈主，并选用合理的方法瞩目赔本进一步扩大； 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约 诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时，基金照料东谈主应 当公告，并报中国证监会备案；当发生净值打算诞妄时，由基金照料东谈主负责处理， 由此给基金份额抓有东谈主和基金形成赔本的，基金照料东谈主按差错情形，有权向其他 当事东谈主要求补偿。 行补偿时，基金照料东谈主和基金托管东谈主应根据践诺情况界定两边承担的拖累，经确 认后按以下要求进行补偿：   （1）本基金的基金司帐拖累方由基金照料东谈主担任。与本基金相关的司帐问 题，如经两边在对等基础上充分运筹帷幄后，尚弗成达成一致时，按基金司帐拖累方 的建议履行，由此给基金份额抓有东谈主和基金形成的赔本，由基金照料东谈主负责赔付。   （2）若基金照料东谈主打算的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证据后公告， 基金份额净值出错且形成基金份额抓有东谈主赔本的，应根据法律法例的章程对基金 份额抓有东谈主或基金支付补偿金，就践诺向基金份额抓有东谈主或基金支付的补偿金额， 基金照料东谈主与基金托管东谈主按照弱点进度各自承担相应的拖累。   （3）如基金照料东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的打算结果，天然屡次重 新打算和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形， 以基金照料东谈主的打算结果对外公布，由此给基金份额抓有东谈主和基金形成的赔本， 如基金托管东谈主打算结果为正确的，由基金照料东谈主负责赔付。   （4）由于基金照料东谈主提供的信息诞妄（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），基金托管东谈主在履行平常复核技艺后仍弗成发现该诞妄，进而导致基金份额 净值打算诞妄而引起的基金份额抓有东谈主和基金财产的赔本，由基金照料东谈主负责赔 付。 以基金照料东谈主打算结果为准。 另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则进行协 商。   （四）暂停估值的情形 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约 营业时； 商证据后，基金照料东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度相关部门章程的司帐轨制履行。   （六）基金账册的建立   基金照料东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐叙述。基金照料东谈主、基金 托管东谈主分别独就地树立、记录和看护本基金的全套账册。若基金照料东谈主和基金托 管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金照料东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金财富净值的打算和公告的，以基金 照料东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与叙述的编制和复核   基金照料东谈主应当实时编制并对外提供真实、圆善的基金财务司帐叙述。月度 报表的编制，基金照料东谈主应于每月晦了后 5 个使命日内完成；基金合同收效后， 基金招募说明书的信息发生要害变更的，基金照料东谈主应当在三个使命日内，更新 基金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基 金照料东谈主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金照料东谈主不再更新基金招募说 明书。基金照料东谈主在季度收尾之日起 15 个使命日内完成季度叙述编制并公告； 在上半年收尾之日起两个月内完成中期叙述编制并公告；在每年收尾之日起三个 月内完成年度叙述编制并公告。基金合同收效不足 2 个月的，基金照料东谈主不错不 编制当期季度叙述、中期叙述或者年度叙述。   基金照料东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基 金托管东谈主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面申报基金照料东谈主。基 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约 金照料东谈主在季度叙述完成当日，将相关叙述提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主 应在收到后 7 个使命日内完成复核，并将复核结果书面申报基金照料东谈主。基金管 理东谈主在中期叙述完成当日，将相关叙述提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在 收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面申报基金照料东谈主。基金照料东谈主在年 度叙述完成当日，将相关叙述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面申报基金照料东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主之 间的上述文献交游均以加密传果然款式或两边约定的其他款式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照料东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以两边招供的账务处理款式为准；若双 方无法达成一致，以基金照料东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基 金照料东谈主提供的叙述上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的 复核见识书，两边各自留存一份。若是基金照料东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布 公告之日之前就关联报抒发成一致，基金照料东谈主有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管东谈主有权就关联情况报中国证监会备案。   （八）基金照料东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础数据和 编制结果。    九、基金收益分拨   基金收益分拨是指按章程将基金的可供分拨利润按基金份额进行比例分拨。   （一）基金收益分拨的原则 配；若基金合同收效不悦 3 个月，本基金可不进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采用， 本基金默许的收益分拨款式是现款分成；基金份额抓有东谈主可对 A 类和 C 类基金 份额分别采用不同的分成款式； 收取销售职业费，C 类基金份额收取销售职业费，各基金份额类别对应的可供分 配利润将有所不同； 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约   在盲从法律法例和监管部门的章程，且对基金份额抓有东谈主利益无本质性不利 影响的前提下，基金照料东谈主履行稳健技艺后可对基金收益分拨原则和支付款式进 行调整，不需召开基金份额抓有东谈主大会，但应于变更实施日前在章程前言公告。   本基金每次收益分拨比例详见届时基金照料东谈主发布的公告。   （二）基金收益分拨决策的详情、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，由基金照料 东谈主依照《信息裸露办法》的相关章程在章程前言公告。      十、基金信息裸露   （一）守密义务   基金托管东谈主和基金照料东谈主应按法律法例、基金合同的相关章程进行信息裸露， 拟公开裸露的信息在公开裸露之前应予守密。除按《基金法》、                            《信息裸露办法》、 《流动性风险照料章程》、基金合同、偏激他相关章程进行信息裸露外，基金管 理东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方获取的业务信息应予保 密。   基金照料东谈主和基金托管东谈主除了为正当履行法律法例、基金合同及本契约章程 的义务所必要之外，不得为其他目的使用、利用其所瞻念察的基金的守密信息，并 且应当将守密信息限度在为履行前述义务而需要了解该守密信息的职员鸿沟之 内。可是，如下情况不应视为基金照料东谈主或基金托管东谈主违犯守密义务： 国证监会等监管机构的高唱、决定所作念出的信息裸露或公开。   （二）信息裸露的内容   基金的信息裸露内容主要包括基金招募说明书、基金合同、基金托管契约、 基金家具云尔选录、基金份额发售公告、基金合同收效公告、基金净值信息、基 金份额申购、赎回价钱、基金如期叙述（包括基金年度叙述、基金中期叙述和基 金季度叙述）、临时叙述、表露公告、基金份额抓有东谈主大会决议、投资于基金份 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约 额、财富复旧证券、存托凭证、股指期货、国债期货和股票期权的信息、参与融 资及转融通证券出借业务的信息、计帐叙述、实施侧袋机制时间的信息以及中国 证监会章程的其他信息。基金年度叙述中的财务司帐叙述需经稳健《中华东谈主民共 和国证券法》章程的司帐师事务所审计后，方可裸露。   （三）基金托管东谈主和基金照料东谈主在信息裸露中的职责和信息裸露技艺   基金托管东谈主和基金照料东谈主在信息裸露过程中应以保护基金份额抓有东谈主利益 为宗旨，浑朴信用，严守精巧。基金照料东谈主负责办理与基金相关的信息裸露事宜， 对于本章第（二）条章程的应由基金托管东谈主复核的事项，应经基金托管东谈主复核无 误后，由基金照料东谈主按章程赐与公布。   基金照料东谈主应当在中国证监会章程的时刻内，将应予裸露的基金信息通过中 国证监会的章程前言裸露。根据法律法例应由基金托管东谈主公开裸露的信息，基金 托管东谈主将通过章程前言公开裸露。   当出现下述情况时，基金照料东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸裸露基金信息：   （1）基金投资所波及的证券、期货交易商场遇法定节沐日或因其他原因暂 停交易时；   （2）因不可抗力甚至基金照料东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金财富价值 或无法进行信息裸露时；   （3）当特定财富占前一估值日基金财富净值 50%以上的，经与基金托管东谈主 协商证据后暂停估值的；   （4）基金所投资的目的 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；   （5）法律法法例程、中国证监会或基金合同章程的其他情形。   按相关章程须经基金托管东谈主复核的信息裸露文献，由基金照料东谈主草拟、并经 基金托管东谈主复核后由基金照料东谈主公告。发生基金合同中章程需要裸露的事项时， 按基金合同章程公布。   照章必须裸露的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法 法例程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约   投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时刻获取上述文献 的复制件或复印件。基金照料东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容 统长入致。    十一、基金用度   （一）基金照料费的计提比例和计提方法   本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分不收取照料费。本基金的照料费 按前一日基金财富净值扣除所抓有目的 ETF 基金份额部分的基金财富净值后的 余额（若为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。照料费的打算方法如下：   H＝E×0.15%÷过去天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日基金财富净值扣除前一日所抓有目的 ETF 基金份额部分的基金 财富净值，若为负数，则 E 取 0   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费 按前一日基金财富净值扣除所抓有目的 ETF 基金份额部分的基金财富净值后的 余额（若为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的打算方法如下：   H＝E×0.05%÷过去天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值扣除前一日所抓有目的 ETF 基金份额部分的基 金财富净值，若为负数，则 E 取 0   （三）C 类基金份额销售职业费的计提比例和计提方法   本基金基金份额分为不同的类别，适用不同的销售职业费率。其中，A 类基 金份额不收取销售职业费。本基金 C 类基金份额销售职业费按前一日 C 类基金 份额的基金财富净值的 0.20%的年费率计提。打算方法如下：   H＝E×0.20%÷过去天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售职业费   E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值   （四）基金的银行汇划用度、基金的证券、期货和股票期权等交易、结算费 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约 用、基金关联账户的开户和小器用度、基金合同收效后与基金关联的信息裸露费 用、基金份额抓有东谈主大会用度、基金合同收效后与基金关联的司帐师费、讼师费、 诉讼费和仲裁费以及按照国度相关章程和基金合同约定，不错在基金财产中列支 的其他用度等根据相关法律法例、基金合同及相应契约的章程，不错列入当期基 金用度。   （五）不列入基金用度的技俩   基金合同收效前的关联用度包括讼师费、司帐师费和信息裸露用度等不得从 基金财产中列支。基金照料东谈主与基金托管东谈主因未履行或未统统履行义务导致的费 用开销或基金财富的赔本，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入 基金用度。其他根据关联法律法例及中国证监会的相关章程不得列入基金用度的 技俩。   （六）本基金运作前产生的关联用度由基金照料东谈主垫付，运作后由基金照料 东谈主向基金托管东谈主发送划付指示，经基金托管东谈主复核后于次日起 3 个使命日内从基 金财富中一次性支付给基金照料东谈主。   （七）基金照料费、基金托管费和销售职业费的复核技艺、支付款式和时刻   基金托管东谈主对基金照料东谈主计提的基金照料费、基金托管费、销售职业费等， 根据本托管契约和基金合同的相关章程进行复核。   基金照料费、基金托管费、销售职业费逐日计提，按月支付。基金托管东谈主与 基金照料东谈主查对一致后，由基金托管东谈主根据基金照料东谈主的指示或者两边约定款式， 在月初 5 个使命日内、按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照料东谈主应进行查对，如发现数据 不符，实时接洽基金托管东谈主协商处分。   （八）违章处理款式   基金托管东谈主发现基金照料东谈主违犯《基金法》、基金合同、                           《运作办法》偏激他 相关章程从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金照料东谈主赐与说明解释， 如基金照料东谈主无正派情理，基金托管东谈主可断绝支付，并实时申报基金照料东谈主。 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约    十二、基金份额抓有东谈主名册的登记与看护   本基金的基金照料东谈主和基金托管东谈主须分别妥善看护的基金份额抓有东谈主名册， 包括基金合同收效日、基金合同停止日、基金权益登记日、基金份额抓有东谈主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓 有东谈主名册的内容至少应包括基金份额抓有东谈主的称呼和抓有的基金份额。   基金份额抓有东谈主名册由登记机构编制，由基金照料东谈主审核并提交基金托管东谈主 看护。基金托管东谈主有权要求基金照料东谈主提供放纵一个交易日或一王人交易日的基金 份额抓有东谈主名册，基金照料东谈主应实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金照料东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额抓有东谈主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册应于下月前十个使命日内提交；基金合同生 效日、基金合同停止日等波及到基金垂死事项日历的基金份额抓有东谈主名册应于发 诞辰后十个使命日内提交。   基金照料东谈主和基金托管东谈主应妥善看护基金份额抓有东谈主名册，保存期限不低于 法律法法例程的期限。登记机构保存抓有东谈主名册期限为自基金账户销户之日起不 少于 20 年。基金托管东谈主不得将所看护的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务 除外的其他用途，并应盲从守密义务。若基金照料东谈主或基金托管东谈主由于本身原因 无法妥善看护基金份额抓有东谈主名册，应按相关法法例程各自承担相应的拖累。    十三、基金相关文献档案的保存   （一）档案保存   基金照料东谈主应保存基金财产照料业务行为的记录、账册、报表和其他关联资 料。基金托管东谈主应保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关联云尔。 基金照料东谈主和基金托管东谈主都应当按章程的期限看护。保存期限不低于法律法例规 定的期限。   （二）合同档案的建立   基金照料东谈主代表基金签署与基金关联的要害合同文本后，应实时以加密款式 将要害合同传真给基金托管东谈主，并在十个使命日内将合同文本蓝本投递基金托管 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约 东谈主处。   （三）变更与协助   若基金照料东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接 任东谈主接收相应文献。   （四）基金照料东谈主和基金托管东谈主应按各自职责圆善保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记录和垂死合同等，承担守密义务并保存，保存期限不低于法律 法法例程的期限。      十四、基金照料东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金照料东谈主的更换   有下列情形之一的，基金照料东谈主职责停止：   （1）被照章取消基金照料履历；   （2）被基金份额抓有东谈主大会免除；   （3）照章结果、被照章撤废或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他情形。   更换基金照料东谈主必须依照如下技艺进行：   （1）提名：新任基金照料东谈主由基金托管东谈主或由单独或系数抓有 10%以上（含   （2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金照料东谈主职责停止后 6 个月内对被提 名的基金照料东谈主形成决议，该决议需经参预大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；   （3）临时基金照料东谈主：新任基金照料东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金照料东谈主；   （4）备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金照料东谈主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金照料东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金照料东谈主的基金份 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约 额抓有东谈主大会决议收效后 2 日内在章程前言公告；   （6）顶住：基金照料东谈主职责停止的，基金照料东谈主应妥善看护基金照料业务 云尔，实时向临时基金照料东谈主或新任基金照料东谈主持理基金照料业务的移交手续， 临时基金照料东谈主或新任基金照料东谈主应实时接收。新任基金照料东谈主或临时基金照料 东谈主应与基金托管东谈主查对基金财富总值和净值；   （7）审计：基金照料东谈主职责停止的，应当按照法律法法例程聘用稳健《中 华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果 赐与公告，同期报中国证监会备案。审计用度从基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金照料东谈主更换后，若是原任或新任基金照料东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金照料东谈主相关的称呼字样。   （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责停止：   （1）被照章取消基金托管履历；   （2）被基金份额抓有东谈主大会免除；   （3）照章结果、被照章撤废或被照章宣告歇业；   （4）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金照料东谈主或由单独或系数抓有 10％以上（含   （2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金托管东谈主职责停止后 6 个月内对被提 名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参预大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金照料东谈主在更换基金托管东谈主的基金份 额抓有东谈主大会决议收效后 2 日内在章程前言公告； 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约   （6）顶住：基金托管东谈主职责停止的，应当妥善看护基金财产和基金托管业 务云尔，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金照料东谈主 查对基金财富总值和净值；   （7）审计：基金托管东谈主职责停止的，应当按照法律法法例程聘用稳健《中 华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果 赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （1）提名：若是基金照料东谈主和基金托管东谈主同期更换，由单独或系数抓有基 金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主提名新的基金照料东谈主和基金托管 东谈主；   （2）基金照料东谈主和基金托管东谈主的更换分别按上述技艺进行；   （3）公告：新任基金照料东谈主和新任基金托管东谈主应在更换基金照料东谈主和基金 托管东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议收效后 2 日内在章程前言上合股公告。   （三）新任基金照料东谈主或临时基金照料东谈主接收基金照料业务或新任基金托管 东谈主或临时基金托管东谈主接收基金财产和基金托管业务前，原任基金照料东谈主或原任基 金托管东谈主应依据法律法例和基金合同的章程接续履行关联职责，并保证分歧基金 份额抓有东谈主的利益形成损伤。原任基金照料东谈主或原任基金托管东谈主在接续履行关联 职责时间，仍有权按照基金合同的章程收取基金照料费或基金托管费。   （四）本部分对于基金照料东谈主、基金托管东谈主更换条件和技艺的约定，但凡直 接援用法律法例或监管司法的部分，如法律法例或监管司法修改导致关联内容被 取消或变更的，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对相应 内容进行修改和调整，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。      十五、窒碍步履   托管契约当事东谈主窒碍从事的步履，包括但不限于：   （一）基金照料东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约   （二）基金照料东谈主不自制地对待其照料的不同基金财产。基金托管东谈主不自制 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金照料东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额抓有东谈主除外的第三 东谈主牟取利益。   （四）基金照料东谈主、基金托管东谈主向基金份额抓有东谈主违章承诺收益或者承担损 失。   （五）基金照料东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄露基金商量过程中任何尚未按法律 法法例程的款式公开裸露的信息。   （六）基金照料东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和付 款指示，或违章向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金照料东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不零丁，其高等照料东谈主员 和其他从业东谈主员相互兼职。   （八）基金托管东谈主暗里动用或贬责基金财富，根据基金照料东谈主的正当指示、 基金合同或托管契约的章程进行贬责的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行为：   如法律、行政法例或监管部门取消或调整上述窒碍性章程，基金照料东谈主在履 行稳健技艺后，本基金可不受上述章程的限度或按调整后的章程履行。   （十）法律法例和基金合同窒碍的其他步履，以及法律、行政法例和中国证 监会章程窒碍基金照料东谈主、基金托管东谈主从事的其他步履。 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约      十六、托管契约的变更、停止与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更技艺   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与基金合同的章程有任何突破。   （二）基金托管契约停止的情形 权；   （三）基金财产的计帐   （1）自出现基金合同停止事由之日起 30 个使命日内成立基金财产计帐小 组，基金照料东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   （2）基金财产计帐小组构成：基金财产计帐小构成员由基金照料东谈主、基金 托管东谈主、稳健《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员构成。基金财产计帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。   （3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的看护、清 理、估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同停止情形出面前，由基金财产计帐小组长入经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 叙述出具法律见识书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所抓证券的流动性受到限度而不 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）奉赵基金债务；   （4）按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款（1）－（3）项章程奉赵前，不分拨给基金份额抓有东谈主。   计帐过程中的相关要害事项须实时公告；基金财产计帐叙述经稳健《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后， 由基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产清 算叙述报中国证监会备案后 5 个使命日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财 产计帐小组应当将计帐叙述登载在章程网站上，并将计帐叙述领导性公告登载在 章程报刊上。   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法例 的章程。    十七、负约拖累   （一）基金照料东谈主、基金托管东谈主不履行本契约或履行本契约不稳健约定的， 应当承担负约拖累。   （二）基金照料东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》 或者基金合同和本托管契约约定，给基金财产或者基金份额抓有东谈主形成损伤的， 应当分别对各自的步履照章承担补偿拖累；因共同步履给基金财产或者基金份额 抓有东谈主形成损伤的，应当承担连带补偿拖累。对赔本的补偿，仅限于径直赔本。 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约   （三）当事东谈主负约，给另一方当事东谈主形成赔本的，应就径直赔本进行补偿； 给基金财富形成赔本的，应就径直赔本进行补偿，另一方当事东谈主有权益及义务代 表基金向负约方追偿。如发生下列情况，当事东谈主免责： 定动作或不动作而形成的赔本等； 形成的赔本等。   （四）当事东谈主负约，另一方当事东谈主在职责鸿沟内有义务实时选用必要的方法， 戮力瞩目赔本的扩大。莫得选用稳健方法甚至赔本进一步扩大的，不得就扩大的 赔本要求补偿。非负约方因瞩目赔本扩大而开销的合理用度由负约方承担。   （五）负约步履虽已发生，但本托管契约不祥接续履行的，在最大限定地保 护基金份额抓有东谈主利益的前提下，基金照料东谈主和基金托管东谈主应当接续履行本契约。 若基金照料东谈主或基金托管东谈主因履行基金合同或本契约而被告状或提交仲裁，另一 方应提供合理的必要复旧。   （六）由于基金照料东谈主、基金托管东谈主不可抵制的身分导致业务出现差错，基 金照料东谈主和基金托管东谈主天然一经选用必要、稳健、合理的方法进行检查，可是未 能发现该诞妄的，由此形成基金财产或基金份额抓有东谈主赔本，基金照料东谈主和基金 托管东谈主免除补偿拖累。但基金照料东谈主和基金托管东谈主应当积极选用必要的方法排斥 或收缩由此形成的影响。    十八、争议处分款式   因本契约产生或与之关联的争议，两边当事东谈主如经友好协商未能处分的，任 何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国海外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是结尾 的，对当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有裁定，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东谈主应信守基金照料东谈主和基金托管东谈主职责，各自接续 诚笃、勤苦、守法地履行基金合同和本托管契约章程的义务，小器基金份额抓有 富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金发起式辘集基金   托管契约 东谈主的正当权益。   本契约受中国法律（为本契约之目的，不包括香港特殊行政区、澳门特殊行 政区和台湾地区法律）统帅并从其解释。    十九、托管契约的效力   两边对托管契约的效力约定如下：   （一）基金照料东谈主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的托管契约草案， 应经托管契约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或签章，契约 当事东谈主两边根据中国证监会的见识修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注 册的文本为庄重文本。   （二）托管契约自基金合同成立之日起成立，自基金合同收效之日起收效。 托管契约的有用期自其收效之日起至该基金财产计帐叙述报中国证监会备案并 公告之日止。   （三）托管契约自收效之日对托管契约当事东谈主具有同等的法律敛迹力。   （四）本契约一式叁份，契约两边各抓一份，上报相关监管部门一份，每份 具有同等法律效力。    二十、其他事项   除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。本契约未 尽事宜，当事东谈主依据基金合同、相关法律法例等章程协商办理。    二十一、托管契约的签订   本契约两边法定代表东谈主或授权代表签章、签订地、签订日  （本页无正文，为《富国沪深 300ESG 基准交易型盛开式指数证券投资基金 发起式辘集基金托管契约》的盖印页）  基金照料东谈主：富国基金照料有限公司（法东谈主盖印）  法定代表东谈主或授权代表（署名或签章）：  签订地：上海  签订日：      年    月       日  基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司（法东谈主盖印）  法定代表东谈主或授权代表（署名或签章）：  签订地：北京  签订日：     年    月    日